X-Sequentials Trading: Aktienindizes, Forex, Rohstoffe ab 35. KW. 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aktienindizes

VIX:
In diesem Abschnitt des Beitrages lesen Sie, was für die Aktienindizes zu erwarten ist.
Als Analysegrundlage wird der VIX herangezogen.
Der VIX, auch bekannt als Volatility Index oder “Angst-Index”, ist ein Maß für die erwartete Volatilität des US-Aktienmarktes, speziell des S&P 500 Index, über die nächsten 30 Tage. Er wird von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) berechnet und veröffentlicht.
Der VIX dient als Barometer für die allgemeine Marktstimmung und kann Hinweise auf bevorstehende Marktbewegungen bei den Aktienindizes geben.
Mit einer richtigen Kursprognose des VIX lässt sich die zukünftige Marktrichtung der Aktien-Indizes herleiten, zumal es sich bei den amerikanischen Aktienindizes um Leitbörsen handelt.
Mit einem ansteigenden VIX ist mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes zu rechnen.
Hingegen sind steigende Kurse zu erwarten, wenn der VIX tiefer notiert.

Ausgehend von einem Tiefpunkt am 19.7.2024 bei 10,62 Punkten notierte der VIX bis zum 5.8.2024 bis 65,73 Punkte höher. Dieses ging mit tieferen Kursen bei den Aktienindizes einher. Dem folgte am 19.8.2024 ein Tiefpunkt bei 14,46 Punkten. Der VIX notiert am Freitag, dem 23.8.2024, bei 16,12 Punkten.
Mit dem Kursrückgang bis 14,46 Punkten erreichte der VIX bereits die Mittellinie des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters bei 15,35 Punkten.
Die Mittellinie stellt eine Unterstützung dar. Anschließend stieg der VIX bis 18,06 Punkte an und schloss oberhalb dieser Unterstützung.
Widerstand befindet sich im Kursbereich von 16,12 Punkten bis 20,79 Punkten.
Sollte sich der VIX oberhalb von 20,80 Punkten etablieren, liegt der nächste Widerstand bei 29,50 Punkten.

Beim VIX liegt ein Kursziel am vorherigen Tiefpunkt bei 10,62 Punkten vor.
Sollte dieser Tiefpunkt erreicht werden, müsste der VIX im Kursbereich von 16,12 Punkten bis 20,79 Punkten Widerstand finden und in Abwärtsrichtung verlaufen. Alternativ müsste sich der VIX unterhalb der zuvor erwähnten “X” Mittellinie bei 15,35 Punkten etablieren. Dieses würde mit steigenden Kursen bei den Aktienindizes einhergehen. Verläuft der VIX nicht unterhalb der Mittellinie des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters bei 15,35 Punkten, würde dieses zu tieferen Kursen bei den Aktienindizes führen.
VIX 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link auf Tradingview.com: https://de.tradingview.com/chart/SLyxUN4R/

Rohstoffe

CRB Index:
In diesem Abschnitt des Beitrages erfahren Sie, wie es mit den Rohstoffen weitergeht.
Hierzu wird der CRB-Index analysiert.
Der CRB-Index ist ein Rohstoffkorbindex.
Eine richtige Prognose beim CRB-Index kann als Orientierung für eine Kursprognose einzelner Rohstofftitel dienen (der CRB-Index wird seit dem 24.05.2024 auf Tradingview.com nicht mehr aktualisiert). Als Ersatz liegt der Thomson Reuters/Core Commodity CRB Excess Return Index (FTSE) vor. Dieses jedoch nur als Linienchart.

In der Ausgabe Nummer 609 (27.7.2024) des X-Sequentials Trading Börsenbriefs wurde bei einem Stand von $279,69 prognostiziert, dass bis spätestens zum 15.8.2024 ein Kursrückgang bis $270,60 – $265,75 zu erwarten ist. Das Tief lag am Montag, dem 5.8.2024, auf Schlusskursbasis bei $268,79. Somit gilt die Kursprognose fallender Notierungen als erfüllt. Das Folgehoch lag am 12.8.2024 auf Schlusskursbasis bei $279,52.
Im Anschluss konsolidierte der Rohstoffkorbindex bis $274,68 (Schlusskurs vom Donnerstag, dem 22.8.2024).
So lange der CRB Excess Return Index nicht die untere Begrenzung der Kurszielzone bei $265,75 unterbietet, ist von einem Tiefpunkt auszugehen.
Es ist, nach Abschluss der Konsolidierung, ein Kursanstieg bis in den Bereich von $286,27 bis $292 zu erwarten.
Sollte der CRB Excess Return Index dennoch seinen letzten Tiefpunkt unterbieten, dann besteht die Möglichkeit einer Trendumkehr bis $286,27-$292, innerhalb des Kursbereichs von $265,75 bis $261.
Im X-Sequentials Trading Börsenbrief wird nun auf eine Bestätigung der Kursprognose gewartet, um von steigenden Kursen bei folgenden Basiswerten zu profitieren: Light Crude Oil (Erdöl), RBOB Gasoline (Benzin), Natural Gas (Erdgas) und Heating Oil (Heizöl). Im Gold und Silber besteht jeweils eine Long-Position.
CRB Excess Return Index (FTSE) 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link auf Tradingview.com: https://de.tradingview.com/chart/XZFWPxYP/

Für die einzelnen Rohstofftitel im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen bedeutet ein ansteigender CRB-Index nachfolgendes:
Light Crude Oil (Erdöl): Steigt der CRB-Index, dann sind auch steigende Kurse beim Erdöl zu erwarten.
RBOB Gasoline (Benzin): Steigt der CRB-Index, dann sind auch steigende Kurse beim Benzin zu erwarten.
Natural Gas (Erdgas): Steigt der CRB-Index, dann sind auch steigende Kurse beim Erdgas zu erwarten. Sollte dieses nicht der Fall sein, dann müsste der CRB-Index zunächst seinen letzten Hochpunkt vom 28.5.2024 bei $300,23 (Schlusskurs) überbieten.
Heating Oil (Heizöl): Tendenziell verlauft der CRB-Index und das Heizöl in dieselbe Richtung.
Gold & Silber: Bezogen auf den Trend besitzen Rohstoffe wie das Gold und das Silber eher einen Vorlauf gegenüber dem CRB-Index. Beim letzten Beitrag zu den Rohstoffen vom 11.8.2024 wurde formuliert, dass Gold nur ansteigen kann, wenn er oberhalb der Marke von $2.523 notiert. Dieses ist mittlerweile eingetreten. Ein Anstieg beim Silber war nur möglich, wenn die Marke von $26,36 nicht unterboten wird. Silber etablierte sich oberhalb dieser Marke und notierte in der Zwischenzeit bis $30.035 höher.

Forex

US-Dollar Index:
In diesem Abschnitt erfahren Sie, was für den US-Dollar-Index zu erwarten ist. Die Tendenz des US-Dollar-Indexes lässt Rückschlüsse auf die zu erwartende Tendenz anderer Währungspaare zu.

Bei einem Stand von 104,299 wurde am 26. Juli 2022 erstmalig öffentlich veröffentlicht, dass bei dem amerikanischen Dollar Index ein Kursrückgang bis zunächst 102.335 und anschließend bis zu 98.75-97.48 erwartet wird. Die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs hatten diese Information bereits Anfang Mai 2024. Für den Kursrückgang war es wichtig, dass der US-Dollar Index unterhalb der Mittellinie des vorliegenden negativen X-Sequentials X5 Kursmusters bei 103.575 notiert und nicht den in der Kursgrafik zu sehenden Abwärtstrendkanal in Aufwärtsrichtung überbietet. Die Kriterien wurden eingehalten und der US-Dollar-Index notiert am Freitag, dem 23.8.2024 bei 100,846.
Der US-Dollar Index ist ein Währungskorbindex. Eine richtige Kursprognose ist hilfreich, um die allgemeine Richtung anderer Währungspaare zu bestimmen. Folglich folgt die Analyse dieses Basiswerts.
Die Richtlinien für die Währungspaare, die im X-Sequentials Trading Börsenbrief behandelt werden, sind wie folgt:
EUR/USD: Fällt der US-Dollar-Index, dann steigt der EUR/USD und umgekehrt.
GBP/USD: Fällt der US-Dollar-Index, dann steigt der GBP/USD und umgekehrt.
USD/JPY: Fällt der US-Dollar -Index, dann fällt auch der USD/JPY und umgekehrt.
USD/CAD: Fällt der US-Dollar-Index, dann fällt auch der USD/CAD und umgekehrt.
BTC/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn sich der US-Dollar-Index innerhalb einer Abwärtsbewegung befindet und umgekehrt.
ETH/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn sich der US-Dollar-Index innerhalb einer Abwärtsbewegung befindet und umgekehrt.
Anzumerken ist, dass beim BTC/EUR und ETH/EUR diese Korrelation zuletzt für kurze Zeit nicht galten. Mittlerweile ist die zuvor genannte Korrelation wieder gegeben.

Aktualisierung der Kursprognose:
In der letzten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs vom vergangenen Wochenende wurde das Hauptaugenmerk auf das Erreichen einer Zwischenzielzone bei $101.20-$100.88 gelegt.
Diese Kurszielzone wurde erreicht und unterschritten.
Aufgrund dessen ist ein weiterer Kursrückgang wahrscheinlich.

Widerstand befindet sich im Kursbereich von 1001,361 bis 103,051.
Hier kann das Mittel als Orientierung herangezogen werden.
Im großen Bild ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 100,728 bis 99,341 und maximal bis 99,340 bis 98,050 bis ungefähr Mitte September 2024 zu erwarten.
Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn die laufende X-Sequentials Abwärtstrendmarke derzeit bei 101,634 in Aufwärtsrichtung überboten wird. In diesem Kontext ist für die Bestimmung eines Tiefpunkts das Überbieten des X-Sequentials Abwärtstrendkanals (siehe Kursgrafik) abzuwarten.
Im X-Sequentials Börsenbrief wird bei den Forex-Paaren “EUR/USD”, GBP/USD” so lange auf einen Kursanstieg gesetzt, solange der US-Dollar Index in Abwärtsrichtung verläuft. Bei den Währungspaaren “USD/JPY” und “USD/CAD” wird so lange auf tiefere Kurse gesetzt, bis der US-Dollar-Index einen Tiefststand erreicht.
Beim BTC/EUR und ETH/EUR wird derzeit der weitere Kursverlauf abgewartet.
Mit dieser Strategie haben die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs in dieser Handelswoche 211 Pips/Punkte gewonnen.
US-Dollar-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: